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第1453章 纯忽悠

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这问题问得叶小天有些头疼,毕竟他是专业做交易的,只会实打实的在市场中赚钱, 压根就不会进行什么资产配置, 而且资产配置也不是简单的说一声,多少成仓位买什么类型的股票这么简单。

这里涉及的问题比较多,需要确定客户的具体情况,比如风险承受能力、投资目标、时间跨度等等。

资产配置要考虑分散投资,避免把所有资金集中在某个领域。可能需要分不同的板块,比如成长股、价值股、蓝筹股,还有行业分布,比如科技、消费、医药、金融、周期股等。同时,可能还要考虑A股、港股、美股等不同市场,分散地域风险。

另外,孙总可能有不同的投资策略,比如长期持有、波段操作、打新、对冲等。需要结合这些策略来分配资金。比如,长期核心持仓占较大比例,短期交易占较小比例,同时用一部分资金进行风险对冲,比如股指期货或期权。

还要考虑市场当前的情况,比如现在是牛市还是熊市,不同行业的具体走势如何,用孙总比较能接受的话就是估值如何,如果某些行业估值过高,可能需要减配,而低估值行业可能有机会,但用户的问题可能不需要具体分析当前市场,而是给出一个通用的配置方案。

另外,流动性也很重要,要确保孙总有足够的现金或类现金资产应对突发情况或加仓机会。

风险控制也很关键,比如设置止损线,动态调整仓位,避免单一个股或行业过于集中。可能需要设定单一个股不超过总资产的5%-10%,单一行业不超过20%-30%。

还要考虑税收和交易成本,高频交易会增加成本,长期持有则成本较低。所以交易策略部分需要考虑成本因素。

最后,再平衡机制,定期调整仓位,比如每季度或半年,根据市场变化和客户情况调整配置比例。

想到这里,叶小天刚想问一下孙总具体情况,就见孙总用怀疑的目光看着自己。

“叶总, 有什么问题吗?你只需要告诉我,怎么配置就行了,别的都不需要顾虑。”

看着孙总的目光, 叶小天知道,自己要是再这么问东问西的,这孙总肯定会对自己的专业性有所怀疑, 反正就是帮秦茜留个客户,叶小天随口说道

“好吧,由于我不太清楚孙总你的具体情况,只能给你一个大致的方向,你不妨这样去设置,比如长期价值型核心仓位(40%)

这样能构建抗波动基础,享受经济长期增长红利。

标的选择上, 比如沪深300成分股(15%):比如茅台呀, 宁德呀, 还有四大行的这样的兼具流动性与分红优势。

另外港股通高股息(10%),利用港股低估值获取稳定现金流。

美股科技巨头(5%):比如苹果这类的公司,还有一些专精特新的EtF配(10%)左右,比如科创50的EtF、恒生科技的EtF,一篮子布局战略新兴产业。

这样就还剩60%,那行业轮动增强组合配个30%左右吧,主要用来捕捉结构性机会,动态平衡行业景气度。

具体就是,科技主线配个12%左右吧,比如近期比较火的AI、机器人这些类型的。

再把消费复苏10%左右,比如一些白酒行业的东西。

剩下的就是做一些免税呀、周期反转之类的相关的标的。

这样就还剩30%,那咱们就战术性的布局配个15%左右,也就是政策上大的一些方向类型的票。

还有申购再配个5%左右,这样的话预计年化打新收益增强3-5%

这样就还剩个10%的仓位,这些仓位就用来做一下风险的对冲吧,比如股指或者期权这类的, 这样一来, 基本上就万无一失了。

叶小天心中冷哼一声, 就不信这一套下来,你小子能记住。

果然,叶小天说完之后,见孙总就这么愣愣的看着自己,也不说话,叶小天笑了笑。

当然咱们还要有一套完善的动态管理机制,比如什么月度检视呀,监控行业拥挤度,及时止盈半导体、AI等过热赛道

还有季度再平衡,年度策略迭代......

这话说出来,别说孙总了,就连秦茜都被唬得一愣一愣的,自己只是想让叶小天过来炫一下技能,最多说个什么明天什么能涨,什么能跌, 让孙总见识一下自己这边的实力。

没想到叶小天这么一顿忽悠, 说得自己都有些蒙圈。

不过看孙总的样子, 秦茜心念急转, 随即笑了笑,这样也好, 至少能体现出自己这边的专业性。

“这.....这么复杂吗?”

孙总挠挠头,自己只是想随便买点不同类型的股票, 每年多少有点收益就行了,只要能跑赢这个存款利率就行了,但是被叶总这么一说,好像不是自己想的那么简单呀。

叶小天笑了笑

“其实也不复杂, 专业的人做专业的事情嘛,我这已经是往简单了讲了。

行了秦总, 我这边还有事情,你们先聊着。”

说完,叶小天就转身退出了办公室,自己的任务算是完成了,至于秦茜能不能拿下这单业务, 那就看她自己的了。

.....

秦茜有事, 吕栋梁也不在这边,叶小天索性到散户大厅逛了一下。

此时刚好是下午一点零几分, 市场已经开市,最近散户大厅依旧热闹非凡, 叶小天随便找了个位置坐了下来,静静的听着大家对市场的议论。

“哎呀, 最近涨得好,只是一轮小涨而已,真正的行情还没在展开呢, 你看,那次牛市来的时候,证券类的股票没有反应?

但是你看看,现在证券,还有蓝筹类的的股票有什么动静吗?

没有吧?这说明什么?这说明目前你们所谓的行情只是暂时的而已,并不是牛市真的来了。”

叶小天顺着声音看去, 只见说话的是一个老头,这人叶小天也认识, 之前还把钱给吕栋梁打理过, 只不过今年之后, 吕栋梁把钱退给他们了,这才重新回到散户交易大厅。

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